전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 22일 오후 1시50분 현재 전일대비 5.94% 하락하면서 19,000원을 기록하고 있는 로보티즈는 지난 1개월간 7.34% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.1%를 기록했다. 이는 소프트웨어 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 로보티즈의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 상대적으로 매우 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 로보티즈의 위험을 고려한 수익률은 2.3을 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 다만 소프트웨어업종의 위험대비수익률 9.4보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 로보티즈가 속해 있는 소프트웨어업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 소프트웨어업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 로보티즈 | 3.1% | 7.3% | 2.3 |
| 유비케어 | 2.4% | 10.8% | 4.5 |
| 코나아이 | 2.0% | 1.3% | 0.6 |
| KG모빌리언스 | 1.0% | 1.2% | 1.2 |
| 골프존 | 0.8% | 5.1% | 6.3 |
| 코스닥 | 0.9% | 2.2% | 2.4 |
| 소프트웨어 | 0.7% | 6.6% | 9.4 |
| 관련종목들은 상승 우세, 소프트웨어업종 -0.74% |
| 골프존 | 42,150원 ▲1300(+3.18%) | 코나아이 | 11,600원 0 (0.00%) |
| 유비케어 | 5,840원 ▲140(+2.46%) | KG모빌리언스 | 7,350원 ▲100(+1.38%) |
| 증권사 목표주가 28,000원, 현재주가 대비 47% 추가 상승여력 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일 외국인이 3,964주를 사들인 반면 기관은 12,789주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 11,456주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 791,013주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 796,660주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량이 다소 높은 수준 최근 한달간 로보티즈의 매매회전율을 분석한 결과 11일에 1번 꼴로 주식의 주인이 바뀐 것으로 나타났다. 이와 같이 회전율이 너무 높은 종목들은 투자시 주의가 필요하다. 동종목의 경우 동기간 일평균 주가변동률은 4.64%를 기록했다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 93.34%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 3.93%를 보였으며 외국인은 1.72%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 95.03%로 가장 높았고, 외국인이 2.01%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.75%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기추세는 꺽인 상황이지만 장기적 상승추세는 유효한 시점이다. |
