전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 22일 오후 1시20분 현재 전일대비 2.01% 하락하면서 292,500원을 기록하고 있는 삼성화재는 지난 1개월간 2.66% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성화재의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 적정한 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 삼성화재의 위험을 고려한 수익률은 -1.8을 기록했는데, 주가는 약세를 보이고 있지만 위험대비 수익률은 상위권에 머물러 있다. 다만 금융업업종의 위험대비수익률 0.4보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성화재가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| LG | 1.6% | -6.1% | -3.8 |
| SK이노베이션 | 1.5% | -3.6% | -2.3 |
| 삼성화재 | 1.4% | -2.7% | -1.8 |
| 하나금융지주 | 1.3% | 0.8% | 0.6 |
| 삼성생명 | 0.7% | -3.8% | -5.4 |
| 코스피 | 0.7% | 0.9% | 1.2 |
| 금융업 | 0.8% | 0.3% | 0.4 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 금융업업종 -0.54% |
| 삼성생명 | 83,800원 ▼600(-0.71%) | 하나금융지주 | 37,300원 ▼550(-1.45%) |
| SK이노베이션 | 188,500원 ▼2500(-1.31%) | LG | 73,500원 ▼200(-0.27%) |
| 증권사 목표주가 360,000원, 현재주가 대비 23% 추가 상승여력 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 4월18일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 29,922주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 4,708주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 34,755주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.24%로 적정수준 최근 한달간 삼성화재의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.24%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.67%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 25.08%, 외국인 68.87% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 68.87%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 25.08%를 보였으며 개인은 6%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 61.96%로 가장 높았고, 기관이 32.27%로 그 뒤를 이었다. 개인은 5.74%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다. |
