[ET투자뉴스]삼천리_주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 22일 오전 11시25분 현재 전일대비 1.07% 오른 94,500원을 기록하고 있는 삼천리는 지난 1개월간 1.77% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 0.7%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼천리의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 삼천리의 위험을 고려한 수익률은 -2.5를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 2.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼천리가 속해 있는 코스피업종은 전기가스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
경동도시가스	1.1%	-0.4%	-0.3
부산가스	1.1%	-9.8%	-8.9
삼천리	0.7%	-1.8%	-2.5
서울가스	0.5%	-1.2%	-2.3
대성에너지	0.4%	3.2%	7.9
전기가스업	1.2%	-7.4%	-6.1
코스피	0.7%	1.4%	2.0

관련종목들 상승 우세, 전기가스업업종 +0.4%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 전기가스업업종은 0.4% 상승중이다.

서울가스	82,200원 0 (0.00%)	대성에너지	5,530원 ▲30(+0.55%)
부산가스	38,500원 ▲150(+0.39%)	경동도시가스	35,200원 ▲400(+1.15%)

3월14일에 삼천리 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
4/4분기	1조0506.0억	89.0억	-179.0억
직전분기 대비	91.6% 증가	흑자전환	적자지속
전년동기 대비	10.4% 증가	297.3% 증가	적자지속

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 2.25%로 업종평균 수준.PER은 21.59로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.31로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼천리는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다.

	삼천리	경동도시가스	서울가스	대성에너지	부산가스
ROE	1.5	-	-	4.4	8.9
PER	21.6	-	-	12.4	7.2
PBR	0.3	-	-	0.5	0.6
기준년월	2018년12월	2018년12월	2018년12월	2018년12월	2018년12월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일까지 외국인이 3일 연속, 기관이 2일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 22,243주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 8,952주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 29,336주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.11%로 적정수준 최근 한달간 삼천리의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.11%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.54%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 28.83%, 외국인 17.99% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 51.92%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 28.83%를 보였으며 외국인은 17.99%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 55.1%로 가장 높았고, 기관이 24.01%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 19.2%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

현재주가 근처인 90,900원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 90,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 90,900원대는 전체 거래의 22%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 92,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 92,200원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 92,200원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com