유진투자증권에서 22일 하나금융지주(086790)에 대해 "2019년 최대실적 지속에도 너무 낮은 주가"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다.
유진투자증권 김인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
유진투자증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 "2018년 하반기 이후 국내외 경기둔화 우려 및 불확실성 확대로 금리인상 기대감이 소멸되면서 은행주는 하락. 그러나 2019년 금리인상이 없다고 하여도 지난 11월 금리인상 효과와 금리가 높은 중소기업 대출확대로 상반기 NIM +2bp 상승 예상(하반기 -1bp,연간 +1bp). 은행의 핵심이익인 이자이익 증가추세는 지속될 전망."라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 "1Q19 지배주주순이익 -16.8%yoy(+59.7%qoq)인 5,560억원 실현하여 당사(5,273억원) 및 시장(5,720억원)예상치 부합"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 54,000원까지 높아졌다가 2019년1월 48,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 48,000원으로 제시되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
매수(유지)
목표주가
53,250
66,500
45,000
*최근 분기기준
오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 66,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다.
<유진투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190422
BUY(유지)
48,000
20190401
BUY(유지)
48,000
20190201
BUY(유지)
48,000
20190102
BUY(유지)
48,000
20180723
BUY(유지)
54,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190422
유진투자증권
BUY(유지)
48,000
20190419
삼성증권
BUY
45,000
20190422
신한금융투자
BUY(유지)
54,000
20190422
교보증권
BUY(유지)
52,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
