[ET투자뉴스]해성디에스, "쇼크, 그러나 시작…" BUY-삼성증권

발행일 : 2019-04-22 09:51 업데이트 : 2019-04-22 09:51

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삼성증권에서 22일 해성디에스(195870)에 대해 "쇼크, 그러나 시작된 회복"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다.

삼성증권 임은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 해성디에스(195870)에 대해 "가격경쟁력을 기반으로 빠른 수주회복을 기록. 4월매출은 월 300억대를 회복하였으며, 2Q19에는 매출액 940억원 전망. 1Q19를 저점으로 2Q19부터는 YoY실적회복세 전망. ‘BUY’의견 유지. "라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "1Q19실적은 매출액 773억원 및 영업이익률 0.5%로 BEP기록. 전년도까지 진행된 투자와 인원증가로 고정비가 증가한 상황에서 급격한 가동률하락으로 실적쇼크 기록. 한편, 자동차향 리드프레임 매출은 322억원으로 +28.8%YoY성장"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년3월 24,000원까지 높아졌다가 2019년1월 17,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 17,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY	BUY
목표주가	17,000	17,000	17,000

*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 17,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이>