전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아 19일 오후 2시40분 현재 전일대비 3.59% 오른 47,600원을 기록하고 있는 삼천당제약은 지난 1개월간 0.42% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 제약 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼천당제약의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼천당제약의 위험을 고려한 수익률은 0.1을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름 또한 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 제약업종의 위험대비수익률인 -1.8보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼천당제약이 속해 있는 제약업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 에이비엘바이오 | 5.3% | -5.8% | -1.0 |
| 차바이오텍 | 3.8% | -13.5% | -3.5 |
| 코미팜 | 3.3% | -11.5% | -3.4 |
| 삼천당제약 | 2.6% | 0.4% | 0.1 |
| 콜마비앤에이치 | 2.2% | 0.0% | 0.1 |
| 코스닥 | 0.9% | 2.4% | 2.6 |
| 제약 | 1.3% | -2.4% | -1.8 |
| 관련종목들 혼조세, 제약업종 +1.81% |
| 코미팜 | 22,300원 ▼350(-1.55%) | 콜마비앤에이치 | 29,400원 ▲50(+0.17%) |
| 에이비엘바이오 | 30,100원 ▼200(-0.66%) | 차바이오텍 | 18,650원 ▲300(+1.63%) |
| 3월14일에 삼천당제약 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 374.0억 | -48.0억 | -25.0억 |
| 직전분기 대비 | 7.2% 감소 | 적자반전 | 적자반전 |
| 전년동기 대비 | 2.0% 감소 | 적자반전 | 적자반전 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 4월17일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 36,160주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 212,106주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 222,791주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.26%로 적정수준 최근 한달간 삼천당제약의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.26%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.75%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 73.91%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 14.33%를 보였으며 기관은 10.51%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 75.39%로 가장 높았고, 외국인이 13.98%로 그 뒤를 이었다. 기관은 9.56%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다. |
