전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 19일 오후 12시35분 현재 전일대비 3.57% 오른 11,600원을 기록하고 있는 코나아이는 지난 1개월간 0.87% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 소프트웨어 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 코나아이의 월간 변동성이 가장 심했음에도 불구하고 주가상승률은 다소 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 코나아이의 위험을 고려한 수익률은 0.4를 기록했는데, 변동성이 가장 높았기 때문에 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 게다가 소프트웨어업종의 위험대비수익률인 9.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코나아이가 속해 있는 소프트웨어업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 소프트웨어업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 코나아이 | 2.0% | 0.9% | 0.4 |
| 윈스 | 1.7% | 4.7% | 2.7 |
| 인피니트헬스케어 | 1.5% | 2.9% | 1.9 |
| 한컴MDS | 1.3% | 4.2% | 3.2 |
| KG모빌리언스 | 1.0% | -0.6% | -0.5 |
| 코스닥 | 0.9% | 2.6% | 2.8 |
| 소프트웨어 | 0.7% | 6.7% | 9.5 |
| 관련종목들 상승 우위, 소프트웨어업종 +0.92% |
| 윈스 | 14,550원 ▼200(-1.36%) | 한컴MDS | 16,100원 ▲250(+1.58%) |
| KG모빌리언스 | 7,220원 ▲90(+1.26%) | 인피니트헬스케어 | 6,750원 ▲20(+0.30%) |
| 3월14일에 코나아이 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 218.0억 | -99.0억 | -287.0억 |
| 직전분기 대비 | 0.8% 증가 | 적자지속 | 적자지속 |
| 전년동기 대비 | 11.2% 감소 | 적자지속 | 적자지속 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 4월9일부터 기관이 8거래일 연속 순매수 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 26,125주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 81,467주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 93,610주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.35%로 적정수준 최근 한달간 코나아이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.35%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.23%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 79.17%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 12.82%를 보였으며 기관은 6.05%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 83.72%로 가장 높았고, 외국인이 12.37%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.96%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다. |
