전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편 19일 오후 1시20분 현재 전일대비 1.18% 하락하면서 84,000원을 기록하고 있는 삼성생명은 지난 1개월간 3.34% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 0.8%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성생명의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼성생명의 위험을 고려한 수익률은 -4.1을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률 1.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성생명이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 삼성화재 | 1.6% | 0.7% | 0.4 |
| LG | 1.6% | -4.4% | -2.7 |
| SK이노베이션 | 1.5% | -2.3% | -1.5 |
| SK | 1.0% | -4.0% | -3.9 |
| 삼성생명 | 0.8% | -3.3% | -4.1 |
| 코스피 | 0.7% | 1.6% | 2.2 |
| 금융업 | 0.8% | 0.7% | 1.0 |
| 관련종목들도 하락 우위, 금융업업종 -0.05% |
| SK이노베이션 | 190,500원 0 (0.00%) | LG | 74,100원 0 (0.00%) |
| SK | 267,000원 ▼500(-0.19%) | 삼성화재 | 299,000원 ▼500(-0.17%) |
| 증권사 목표주가 114,000원, 현재주가 대비 35% 추가 상승여력 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 4월16일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 37,393주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 247,970주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 320,244주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 삼성생명의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.07%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 1.7%로 적정한 수준을 보이고 있다. 거래비중 기관 44.95%, 외국인 35.75% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 44.95%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 35.75%를 보였으며 개인은 18.48%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 43.64%로 가장 높았고, 외국인이 28.89%로 그 뒤를 이었다. 개인은 24.8%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투자심리 모두 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 여전히 하락패턴을 보이고 있다. |
