삼성증권에서 18일 SKC(011790)에 대해 " 실적과 주가의 계단식 성장 예상 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다.
삼성증권 조현렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
삼성증권에서 SKC(011790)에 대해 "컨센서스 하회배경은 수요부진에 따른 스프레드 하락 및 PG 증설 물량공급을 위한 마케팅 비용 발생에 기인.1Q 이익부진에 대한 실망감으로 최근 2개월간 주가는 12%하락. 2Q19부턴 마케팅 비용 소멸 및 PO 스프레드 반등에 따른 계단식 실적 성장 예상. 투자자의 관심이 사그라든 현 시점이 매수기회로 판단."라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 " 1Q 영업이익은 410억원(-9%QoQ)으로 컨센서스(450억원)를 9% 하회 전망."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY
BUY
목표주가
50,286
55,000
45,000
*최근 분기기준
오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 55,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다.
<삼성증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190418
BUY
55,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190418
삼성증권
BUY
55,000
20190403
키움증권
BUY(유지)
54,000
20190401
SK증권
BUY(유지)
45,000
20190315
신한금융투자
BUY(유지)
50,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
