전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아 18일 오전 11시50분 현재 전일대비 2.41% 하락하면서 7,690원을 기록하고 있는 티웨이항공은 지난 1개월간 4% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 운수창고업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 티웨이항공의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 티웨이항공의 위험을 고려한 수익률은 -1.9를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 운수창고업업종의 위험대비수익률 5.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 티웨이항공이 속해 있는 운수창고업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 한진 | 4.4% | 13.0% | 2.9 |
| 에어부산 | 3.4% | 69.8% | 20.5 |
| 한국공항 | 3.3% | 19.3% | 5.8 |
| 티웨이항공 | 2.0% | -4.0% | -1.9 |
| 세방 | 2.0% | 6.1% | 3.0 |
| 코스피 | 0.6% | 2.2% | 3.6 |
| 운수창고업 | 1.5% | 8.4% | 5.6 |
| 관련종목들 혼조세, 운수창고업업종 +1.03% |
| 에어부산 | 7,640원 ▲140(+1.87%) | 한국공항 | 52,000원 ▼1200(-2.26%) |
| 한진 | 42,250원 ▲900(+2.18%) | 세방 | 14,800원 ▼400(-2.63%) |
| 증권사 목표주가 9,330원, 현재주가 대비 21% 추가 상승여력 |
| 3월14일에 티웨이항공 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 1,733.0억 | -132.0억 | 14.0억 |
| 직전분기 대비 | 9.9% 감소 | 적자반전 | 73.2% 감소 |
| 전년동기 대비 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 전일까지 외국인이 2일 연속, 기관이 3일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 35,620주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 662,794주를 순매수했다. 하지만 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 672,794주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.98%로 적정수준 최근 한달간 티웨이항공의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.98%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.14%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 15.88% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 74.38%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 15.88%를 보였으며 외국인은 9.06%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 79.66%로 가장 높았고, 기관이 13.45%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 6.25%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기추세는 꺽인 상황이지만 장기적 상승추세는 유효한 시점이다. |
