지금 시점에서 새만금 관련주 테마의 종목들 중 코텍을 제외하고 모두 좋은 모습을 보여주고 있다. 새만금 관련주 테마지수는 1061.09p로 전일보다 3.04% 상승하며 견조한 상승세를 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안 -0.22% 움직이며 크게 변화가 없는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 에이프로젠 KIC, 페이퍼코리아가 각각 12.28%, 0.21% 오르며 상승세를 보이고 있다. 반면, 코텍은 -0.33% 하락하며 테마의 방향과는 반대되는 모습이다.
새만금 관련주(지수:1061.09 전일비:▲3.04%)
◆테마구성종목
종목명
현재가
전일비
등락율
거래량
에이프로젠 KIC
3,750
▲410
12.3%
38,600,707
페이퍼코리아
949
▲2
0.2%
67,968
다원시스
16,500
0
0.0%
86,742
코텍
15,200
▼-50
-0.3%
5,874
[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]
◆새만금 관련주 테마 동조화 분석_시장에서 경계감 커져
테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 하락하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 시장에서 경계감이 커지고 있어 리스크를 관리할 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 특별히 동테마 내에서 주도적으로 움직인 종목을 찾기가 어렵다.
상승순위(등락률%)
일자
페이퍼코리아
에이프로젠 KIC
코텍
다원시스
테마지수
04/18
3(0.21)
1(12.28)
5(-0.33)
4(0)
2(3.04)
03/15
3(-2.94)
5(-7.29)
1(-0.68)
2(-2.68)
4(-3.4)
02/28
4(-3.54)
2(-1.91)
1(0)
5(-4.18)
3(-2.4)
01/17
1(-1.07)
5(-5.1)
4(-4.45)
3(-3.58)
2(-3.57)
12/28
5(1.3)
2(5.98)
4(1.46)
1(6.35)
3(3.79)
전체순위
5
2
3
4
1
※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함.
◆새만금 관련주 테마 종목 종합평가_다원시스 가장 안정적인 수익 올려
전체적인 평가에서는 다원시스가 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 에이프로젠 KIC(3.89%), 다원시스(2.81%)의 상승률이 상대적으로 큰 것으로 나타났다. 위험도 분석에서는 다원시스(0.74), 에이프로젠 KIC(0.56)가 상대적으로 안정적인 수익을 올린 것으로 평가되고 변동성 대비 등락률을 구해보면 다원시스(3.7)가 좋은 모습을 보였다.
등락률, 변동성(%)
페이퍼코리아
에이프로젠 KIC
코텍
다원시스
테마지수
등락률
-0.53
3.89
-1.95
2.81
1.47
변동성
1.02
6.88
0.68
0.76
1.59
위험도
0.47
0.56
0.33
0.74
0.57
전체순위
4
2
5
1
3
※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함.
※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포.
