[ET투자뉴스]아이센스_외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 18일 오전 11시55분 현재 전일대비 2.17% 하락하면서 24,800원을 기록하고 있는 아이센스는 지난 1개월간 0.4% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 의료,정밀기기 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아이센스의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 아이센스의 위험을 고려한 수익률은 -0.2를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 의료,정밀기기업종의 위험대비수익률인 6.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아이센스가 속해 있는 의료,정밀기기업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
클래시스	3.5%	58.6%	16.7
바텍	2.2%	5.1%	2.3
인바디	1.9%	-0.2%	-0.1
뷰웍스	1.6%	-1.9%	-1.2
아이센스	1.5%	-0.4%	-0.2
코스닥	0.9%	1.2%	1.3
의료,정밀기기	1.2%	7.4%	6.1

관련종목들도 일제히 하락, 의료,정밀기기업종 -1.59%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 의료,정밀기기업종은 1.59% 하락하고 있다.

바텍	25,650원 ▼200(-0.77%)	인바디	22,450원 ▼300(-1.32%)
클래시스	9,280원 ▼260(-2.73%)	뷰웍스	33,050원 ▼500(-1.49%)

증권사 목표주가 33,000원, 현재주가 대비 33% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 아이센스의 평균 목표주가는 33,000원이다. 현재 주가는 24,800원으로 8,200원(33%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 미래에셋대우의 김충현 에널리스트가 " 실적보다 인허가 이벤트 실현이 관건 , 2019년은 포트폴리오 확대를 위한 체질 개선의 해 : 1) 메가 트렌드(CGM의 부각). 2) 체외진단 포트폴리오 확대. 3) 중국 공장 가동 가능성…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 32,000원을 제시했고, 한국투자증권의 정은영 에널리스트가 " 쉬어가는 구간, 연구개발비 증가로 영업이익은 컨센서스 하회 예상. POCT 제품 라인업 강화중. 혈당측정기 중국 허가와 CGM 개발상황에 주목…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 34,000원을 제시했다.

3월14일에 아이센스 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
4/4분기	500.0억	96.0억	86.0억
직전분기 대비	9.5% 증가	29.9% 증가	32.5% 증가
전년동기 대비	14.9% 증가	39.3% 증가	69.6% 증가

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 기관이 3일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 5일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 4,241주를 순매수한 반면, 외국인은 순매도로 돌아서면서 2,245주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 572주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.31%로 적정수준 최근 한달간 아이센스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.31%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.57%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 23.88% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 63.04%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 23.88%를 보였으며 기관은 12.38%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 58.41%로 가장 높았고, 기관이 21.26%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 19.29%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 강세패턴으로 전환 후 조정양상이 길어지고 있다.

현재주가 근처인 24,850원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 24,850원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 24,850원대는 전체 거래의 25%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 25,350원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 24,850원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 24,850원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

3월21일 :(주)아이센스 감사보고서 제출


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com