전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -3.0으로 하위권, 업종지수보다 높아 18일 오전 11시10분 현재 전일대비 5.65% 하락하면서 58,500원을 기록하고 있는 포스코케미칼은 지난 1개월간 7.58% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 비금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 포스코케미칼의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 포스코케미칼의 위험을 고려한 수익률은 -3.0을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 비금속업종의 위험대비수익률인 -2.9보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 포스코케미칼이 속해 있는 비금속업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 원익QnC | 3.1% | -9.2% | -2.9 |
| 앤디포스 | 2.7% | -11.6% | -4.3 |
| 유진기업 | 2.5% | -4.6% | -1.8 |
| 포스코케미칼 | 2.5% | -7.6% | -3.0 |
| 삼표시멘트 | 1.6% | 3.1% | 1.9 |
| 코스닥 | 0.9% | 1.1% | 1.2 |
| 비금속 | 1.8% | -5.3% | -2.9 |
| 증권사 목표주가 72,400원, 현재주가 대비 23% 추가 상승여력 |
| 3월14일에 포스코케미칼 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 3,659.0억 | 292.0억 | 320.0억 |
| 직전분기 대비 | 5.7% 증가 | 11.7% 감소 | 14.0% 감소 |
| 전년동기 대비 | 18.0% 증가 | 43.4% 증가 | 3.1% 감소 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 기관이 8일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 16일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 105,127주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 703,821주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 832,553주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.63%로 적정수준 최근 한달간 포스코케미칼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.63%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.83%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 27.41% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 57.45%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 27.41%를 보였으며 기관은 13.85%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 63.45%로 가장 높았고, 외국인이 21.83%로 그 뒤를 이었다. 기관은 13.39%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 역배열 구간에서 상승반전 시도를 보였으나 60일선의 저항이 만만치 않다. |
