전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적 18일 오전 9시20분 현재 전일대비 4.23% 오른 73,900원을 기록하고 있는 종근당홀딩스는 지난 1개월간 7.57% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 종근당홀딩스의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 종근당홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 4.4를 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 그럼에도 금융업업종의 위험대비수익률 0.7보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 종근당홀딩스가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 종근당홀딩스 | 1.7% | 7.6% | 4.4 |
| 코오롱 | 1.4% | -20.6% | -14.6 |
| SK증권 | 1.1% | 5.4% | 4.9 |
| 교보증권 | 0.9% | 6.5% | 7.2 |
| 농심홀딩스 | 0.7% | 1.4% | 2.0 |
| 코스피 | 0.6% | 3.0% | 5.0 |
| 금융업 | 0.7% | 0.5% | 0.7 |
| 관련종목들 혼조세, 금융업업종 -0.04% |
| 교보증권 | 10,300원 0 (0.00%) | 코오롱 | 27,650원 ▲200(+0.73%) |
| 농심홀딩스 | 84,900원 ▲500(+0.59%) | SK증권 | 739원 ▼6(-0.81%) |
| 증권사 목표주가 100,000원, 현재주가 대비 35% 추가 상승여력 |
| 3월14일에 종근당홀딩스 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 1,419.0억 | 126.0억 | 96.0억 |
| 직전분기 대비 | 6.3% 증가 | 13.2% 감소 | 17.2% 감소 |
| 전년동기 대비 | 23.6% 증가 | 36.8% 증가 | 53.1% 감소 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 전일까지 기관이 2일 연속, 외국인이 3일 연속 각각 동종목을 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 34,078주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 12,231주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 10,929주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.15%로 적정수준 최근 한달간 종근당홀딩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.15%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.25%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 31.93%, 외국인 15.04% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 49.23%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 31.93%를 보였으며 외국인은 15.04%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 56.86%로 가장 높았고, 기관이 31.73%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 10.61%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다. |
