한국투자증권에서 18일 한온시스템(018880)에 대해 "합체 준비 완료"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,500원을 내놓았다.
한국투자증권 김진우, 문성오 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
한국투자증권에서 한온시스템(018880)에 대해 "1분기 영업이익 컨센서스 8% 하회 전망. 인수사업부 실적 반영으로 2분기부터 외형성장. 전기차는 이제 변수가 아닌 상수"라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 "한온시스템의 1분기 실적은 주요 고객사들의 판매부진으로 다소 부진할 전망이다. 영업이익은 903억원으로(-5% YoY, 영업이익률 6.4%) 컨센서스를 8.3% 하회할 것이다."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
목표주가는 2018년10월 17,000원까지 높아졌다가 2018년11월 14,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 14,500원으로 제시되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(유지)
HOLD(유지)
목표주가
15,100
17,500
12,000
*최근 분기기준
오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 14,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 17,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다.
<한국투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190418
BUY(유지)
14,500
20190118
매수(유지)
14,500
20181129
BUY
14,500
20181114
매수(유지)
14,500
20181002
매수(상향)
17,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190418
한국투자증권
BUY(유지)
14,500
20190417
하나금융투자
BUY
14,000
20190404
SK증권
BUY(유지)
14,000
20190325
NH투자증권
BUY(유지)
17,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
