전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 1.0, 업종지수보다 높아 17일 오전 11시50분 현재 전일대비 2.64% 오른 13,600원을 기록하고 있는 KISCO홀딩스는 지난 1개월간 1.12% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KISCO홀딩스의 월간 주가수익률과 변동성 모두 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 KISCO홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 1.0을 기록했는데, 변동성과 주가상승률이 모두 적정 수준을 유지하면서 위험대비 수익률도 중간 수준을 나타냈다. 그럼에도 금융업업종의 위험대비수익률 0.8보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KISCO홀딩스가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 코스맥스비티아이 | 2.2% | -2.9% | -1.3 |
| 세아제강지주 | 1.3% | 11.0% | 8.4 |
| KISCO홀딩스 | 1.1% | 1.1% | 1.0 |
| KPX홀딩스 | 0.6% | -0.2% | -0.2 |
| 예스코홀딩스 | 0.4% | 1.5% | 3.6 |
| 코스피 | 0.6% | 3.2% | 5.3 |
| 금융업 | 0.7% | 0.6% | 0.8 |
| 관련종목들 혼조세, 금융업업종 보합권 유지 |
| 예스코홀딩스 | 41,450원 0 (0.00%) | 세아제강지주 | 56,600원 ▲700(+1.25%) |
| KPX홀딩스 | 60,200원 ▲100(+0.17%) | 코스맥스비티아이 | 24,750원 ▼250(-1.00%) |
| 3월14일에 KISCO홀 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 3,627.0억 | 234.0억 | 166.0억 |
| 직전분기 대비 | 7.9% 증가 | 103.5% 증가 | 흑자전환 |
| 전년동기 대비 | 10.0% 증가 | 4.3% 감소 | 흑자전환 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일까지 외국인이 10일 연속, 기관이 3일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 51,066주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 116,374주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매수반전의 모습을 보이며 191,577주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.09%로 적정수준 최근 한달간 KISCO홀의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.09%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.26%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 24.73% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 57.53%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 24.73%를 보였으며 외국인은 13.8%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 63.97%로 가장 높았고, 기관이 18.5%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 17.1%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 약세 ,거래량 강세, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기 반등의 모습이 나오고 있으나 20일, 60일 수급선의 저항이 만만치 않다. |
