전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비 수익률 6.1로 상위권, 업종지수보다 높아 17일 오전 9시50분 현재 전일대비 11.35% 내린 20,700원을 기록하며 약세를 보이고 있는 아시아나IDT는 지난 1개월간 32.69% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 5.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아시아나IDT의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 아시아나IDT의 위험을 고려한 수익률은 6.1을 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가상승률이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 또한 코스피업종의 위험대비수익률 5.1보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아시아나IDT가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 아시아나IDT | 5.3% | 32.7% | 6.1 |
| 동성코퍼레이션 | 2.5% | -5.0% | -2.0 |
| 신세계 I&C | 2.4% | -6.6% | -2.7 |
| AJ렌터카 | 1.8% | 3.0% | 1.6 |
| 유수홀딩스 | 1.5% | 13.3% | 8.8 |
| 서비스업 | 0.6% | 2.0% | 3.3 |
| 코스피 | 0.7% | 3.1% | 5.1 |
| 관련종목들도 하락 우위, 서비스업업종 -0.4% |
| 신세계 I&C | 149,500원 ▼1500(-0.99%) | 유수홀딩스 | 8,800원 ▲100(+1.15%) |
| AJ렌터카 | 11,900원 ▼100(-0.83%) | 동성코퍼레이션 | 5,460원 ▼30(-0.55%) |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 4월9일부터 전일까지 기관과 외국인 모두 6거래일연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 4,126주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 1,208,422주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 1,205,321주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭 크고, 상장주식수 대비 거래량도 상당히 높아 최근 한달간 아시아나ID의 매매회전율을 분석한 결과 9일에 1번 꼴로 주식의 주인이 바뀐 것으로 나타났다. 이는 비정상적으로 높은 회전율을 보인 것으로 투자에 각별한 주의가 요망된다. 또한 평균적으로 장중 주가변동률이 18.51%에 달할 정도로 등락이 심하기 때문에 다시한번 주의가 필요하다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 90.69%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 6.24%를 보였으며 외국인은 1.87%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 94.31%로 가장 높았고, 기관이 3.67%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 0.93%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 보통 ,거래량 과열, 현재주가는 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 단기적 과열권 진입으로 인해 경계신호가 나오고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 주가가 강하게 상승하면서 지속됐던 약세국면을 지나 상승국면으로의 진입을 시도하고 있다. |
