전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 1.6, 업종지수보다 낮아 16일 오후 2시25분 현재 전일대비 2.44% 오른 96,500원을 기록하고 있는 스튜디오드래곤은 지난 1개월간 3.21% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 오락,문화 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 스튜디오드래곤의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 스튜디오드래곤의 위험을 고려한 수익률은 1.6을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 다만 오락,문화업종의 위험대비수익률 2.5보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 스튜디오드래곤이 속해 있는 오락,문화업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 아난티 | 4.3% | -13.8% | -3.2 |
| 스튜디오드래곤 | 1.9% | 3.2% | 1.6 |
| 파라다이스 | 1.7% | -1.6% | -0.9 |
| 에스엠 | 1.6% | 6.3% | 3.9 |
| JYP Ent. | 1.5% | 10.5% | 7.0 |
| 코스닥 | 0.8% | 1.4% | 1.7 |
| 오락,문화 | 1.4% | 3.5% | 2.5 |
| 관련종목들 상승 우위, 오락,문화업종 +2.26% |
| JYP Ent. | 31,550원 ▲200(+0.64%) | 아난티 | 15,950원 ▲450(+2.90%) |
| 에스엠 | 42,000원 ▲600(+1.45%) | 파라다이스 | 18,950원 ▼50(-0.26%) |
| 증권사 목표주가 128,600원, 현재주가 대비 33% 추가 상승여력 |
| 3월14일에 스튜디오드래 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 1,017.0억 | 4.0억 | 17.0억 |
| 직전분기 대비 | 17.8% 감소 | 98.1% 감소 | 90.2% 감소 |
| 전년동기 대비 | 1031.3% 증가 | 84.4% 감소 | 77.1% 증가 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 41,304주, 121,214주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 123,290주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 70,433주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 우위를 보이면서 193,323주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.46%로 적정수준 최근 한달간 스튜디오드래의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.46%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.24%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 27.78%, 외국인 16.47% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 55.06%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 27.78%를 보였으며 외국인은 16.47%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 54.25%로 가장 높았고, 기관이 32.95%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 12.04%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 주가가 강하게 상승하면서 지속됐던 약세국면을 지나 상승국면으로의 진입을 시도하고 있다. |
