전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 16일 오후 1시55분 현재 전일대비 3.4% 하락하면서 14,200원을 기록하고 있는 티로보틱스는 지난 1개월간 14.2% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 티로보틱스의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 티로보틱스의 위험을 고려한 수익률은 -5.2를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 기계,장비업종의 위험대비수익률 1.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 티로보틱스가 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 한국테크놀로지 | 3.7% | -6.3% | -1.7 |
| 아세아텍 | 2.8% | -7.2% | -2.5 |
| 티로보틱스 | 2.7% | -14.2% | -5.2 |
| 서암기계공업 | 2.6% | 4.5% | 1.7 |
| 한일진공 | 1.8% | -2.7% | -1.4 |
| 코스닥 | 0.8% | 1.3% | 1.6 |
| 기계,장비 | 0.9% | 1.4% | 1.4 |
| 관련종목들은 상승 우위, 기계,장비업종 -1.41% |
| 아세아텍 | 4,555원 0 (0.00%) | 한국테크놀로지 | 1,115원 ▲5(+0.45%) |
| 한일진공 | 1,455원 0 (0.00%) | 서암기계공업 | 6,250원 ▲10(+0.16%) |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 4월5일부터 전일까지 기관이 7거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 9,416주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 188,470주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 257,473주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주주들의 손바뀜이 잦은 듯 최근 한달간 티로보틱스의 매매회전율을 분석한 결과 16일에 1번 꼴로 주식의 주인이 바뀐 것으로 나타났다. 회전율이 높은 경우 유동성이 좋다고 할 수 있으나 이런경우 주가변동이 심한 경우가 많아 주의가 요구된다. 동종목의 경우 동기간 일평균 주가변동률은 3.74%를 기록했다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 88.4%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 5.51%를 보였으며 외국인은 3.5%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 85.92%로 가장 높았고, 외국인이 6.27%로 그 뒤를 이었다. 기관은 3.3%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다. |
