전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비 수익률 4.0으로 상위권, 업종지수보다 높아 16일 오전 11시25분 현재 전일대비 3.06% 하락하면서 17,400원을 기록하고 있는 와이솔은 지난 1개월간 8.07% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 와이솔의 월간 주가수익률은 상당히 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 와이솔의 위험을 고려한 수익률은 4.0을 기록했는데, 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 반도체업종의 위험대비수익률 2.9보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 와이솔이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 동진쎄미켐 | 3.4% | 7.6% | 2.2 |
| AP시스템 | 3.0% | -5.0% | -1.6 |
| 네패스 | 3.0% | 20.0% | 6.6 |
| 덕산네오룩스 | 2.4% | -1.6% | -0.6 |
| 와이솔 | 2.0% | 8.1% | 4.0 |
| 코스닥 | 0.9% | 0.8% | 0.8 |
| 반도체 | 1.3% | 3.8% | 2.9 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 반도체업종 -1.96% |
| 덕산네오룩스 | 18,200원 ▼400(-2.15%) | AP시스템 | 28,650원 ▼1250(-4.18%) |
| 동진쎄미켐 | 11,300원 ▼200(-1.74%) | 네패스 | 18,300원 ▼500(-2.66%) |
| 증권사 목표주가 22,000원, 현재주가 대비 26% 추가 상승여력 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 4월8일부터 전일까지 외국인이 6거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 356,436주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 253,196주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 588,776주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 2.51%로 적정수준 최근 한달간 와이솔의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.51%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.06%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 80.38%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 13.39%를 보였으며 기관은 4.95%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 81.3%로 가장 높았고, 외국인이 13.29%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다. |
