전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커 16일 오전 11시35분 현재 전일대비 5.3% 오른 15,900원을 기록하고 있는 금호산업은 지난 1개월간 23.92% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.5%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 금호산업의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 금호산업의 위험을 고려한 수익률은 6.8을 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 건설업업종의 위험대비수익률인 0.5보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 금호산업이 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 금호산업 | 3.5% | 23.9% | 6.8 |
| 코오롱글로벌 | 2.3% | -2.7% | -1.1 |
| 진흥기업 | 1.8% | -4.0% | -2.2 |
| 한전KPS | 1.5% | -2.4% | -1.5 |
| 태영건설 | 1.1% | 2.4% | 2.2 |
| 코스피 | 0.6% | 2.7% | 4.5 |
| 건설업 | 1.0% | 0.5% | 0.5 |
| 관련종목들 혼조세, 건설업업종 +0.62% |
| 태영건설 | 12,700원 ▲150(+1.20%) | 코오롱글로벌 | 10,950원 ▲200(+1.86%) |
| 한전KPS | 34,600원 ▼200(-0.57%) | 진흥기업 | 1,915원 ▼50(-2.54%) |
| 증권사 목표주가 17,600원, 현재주가 대비 11% 추가 상승여력 |
| 3월14일에 금호산업 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 3,879.0억 | 97.0억 | 349.0억 |
| 직전분기 대비 | 7.2% 증가 | 34.5% 감소 | 7.6% 증가 |
| 전년동기 대비 | 10.3% 감소 | 115.6% 증가 | 44.7% 감소 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 4월1일부터 외국인들이 11거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 1,027,445주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 1,806,171주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 2,847,961주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭은 다소 큰 편 최근 한달간 금호산업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 3.06%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 9.55%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 83.47%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 8.7%를 보였으며 외국인은 6.65%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 87.68%로 가장 높았고, 외국인이 6.55%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.75%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 주가가 강하게 상승하면서 지속됐던 약세국면을 지나 상승국면으로의 진입을 시도하고 있다. |
