전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -0.6, 업종평균대비 성과 좋지 않아 16일 오후 12시40분 현재 전일대비 1.75% 하락하면서 4,760원을 기록하고 있는 지니뮤직은 지난 1개월간 0.94% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 디지털컨텐츠 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 지니뮤직의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 지니뮤직의 위험을 고려한 수익률은 -0.6을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태를 유지하면서 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 디지털컨텐츠업종의 위험대비수익률 0.1보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 지니뮤직이 속해 있는 디지털컨텐츠업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 선데이토즈 | 3.3% | -0.6% | -0.1 |
| 네오위즈 | 2.3% | -4.8% | -2.0 |
| 넷게임즈 | 2.0% | -1.0% | -0.4 |
| 지니뮤직 | 1.5% | -0.9% | -0.6 |
| 게임빌 | 0.8% | -1.4% | -1.7 |
| 코스닥 | 0.9% | 0.9% | 1.0 |
| 디지털컨텐츠 | 1.1% | 0.1% | 0.1 |
| 관련종목들도 하락 우세, 디지털컨텐츠업종 -0.96% |
| 네오위즈 | 13,900원 ▼150(-1.07%) | 선데이토즈 | 23,800원 ▼250(-1.04%) |
| 게임빌 | 48,950원 ▼200(-0.41%) | 넷게임즈 | 10,000원 0 (0.00%) |
| 3월14일에 지니뮤직 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 606.0억 | 36.0억 | 26.0억 |
| 직전분기 대비 | 47.2% 증가 | 82.7% 증가 | 50.3% 증가 |
| 전년동기 대비 | 47.0% 증가 | 101.1% 증가 | 흑자전환 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 지니뮤직은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 지니뮤직 | 네오위즈 | 선데이토즈 | 넷게임즈 | 게임빌 | |
| ROE | -1.1 | - | - | -0.7 | - |
| PER | - | - | - | - | - |
| PBR | 3.1 | - | - | 0.0 | - |
| 기준년월 | 2018년12월 | 2018년12월 | 2018년12월 | 2018년12월 | 2018년12월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 기관이 3일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 4일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 34,779주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 572,593주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 730,105주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.56%로 적정수준 최근 한달간 지니뮤직의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.56%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.64%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 85.16%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 7.95%를 보였으며 외국인은 4.89%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 84.02%로 가장 높았고, 외국인이 7.9%로 그 뒤를 이었다. 기관은 7.58%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 하락추세가 지속되는 가운데 단기 반등시도가 나오고 있다. |
