메리츠종금증권에서 16일 신세계(004170)에 대해 "면세점 영업가치의 상향 조정"라며 투자의견을 'TRADING BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 360,000원을 내놓았다.
메리츠종금증권 양지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
메리츠종금증권에서 신세계(004170)에 대해 "백화점 인천점 이탈과 신규 공항 면세점 확대로 전년동기대비 이익 감소 불가피. 연결 자회사 신세계인터내셔날과 시내 면세점의 호실적으로 방어 예상. 하반기부터 실적 턴어라운드로 점진적인 주가 상승 전망"라고 분석했다.
또한 메리츠종금증권에서 "1Q 매출액 1.45조원 (+32.6% YoY), 영업이익 944억원 (-16.6% YoY) 전망"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년5월 500,000원까지 높아졌다가 2019년1월 300,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 360,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY
TRADING BUY
목표주가
374,375
430,000
320,000
*최근 분기기준
오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'TRADING BUY'의견 및 목표주가 360,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 430,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 320,000원을 제시한 바 있다.
<메리츠종금증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190416
TRADING BUY
360,000
20190121
TRADING BUY
300,000
20181109
TRADING BUY
350,000
20180704
TRADING BUY
430,000
20180511
TRADING BUY
500,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190416
메리츠종금증권
TRADING BUY
360,000
20190410
하나금융투자
BUY
400,000
20190409
유진투자증권
BUY(유지)
380,000
20190408
신한금융투자
BUY(유지)
380,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
