[ET투자뉴스]삼성바이오로직스, "저점을 통과하는 중…" BUY(유지)-KB증권

발행일 : 2019-04-16 10:12 업데이트 : 2019-04-16 10:12

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KB증권에서 16일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 "저점을 통과하는 중 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 480,000원을 내놓았다.

KB증권 이태영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 "목표주가 하향은 1) 알츠하이머 치료제 개발 지연 등으로 인한 대규모 위탁생산 수요 둔화에 따라 신규 공장 증설 일정을 조정하여 장기 현금흐름이 감소하였고, 2) 3공장의 본격 가동에 따른 비용 발생, 기존 공장의 정기 보수 일정에 따른 단기 실적 악화 또한 가치평가에 반영하였기 때문이다. "라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "2019년 1분기 매출액 1,241억원, 영업이익 41억원 전망 "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2018년4월 400,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년11월 520,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 480,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY	BUY
목표주가	471,250	520,000	430,000

*최근 분기기준

오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 480,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 520,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 430,000원을 제시한 바 있다.

<KB증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20190416	BUY(유지)	480,000
20190123	BUY(유지)	520,000
20181211	BUY(유지)	520,000
20181112	BUY(신규)	520,000
20180425	HOLD(유지)	400,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20190416	KB증권	BUY(유지)	480,000
20190403	NH투자증권	BUY(유지)	460,000
20190201	대신증권	BUY	470,000
20190201	삼성증권	BUY	520,000