전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커 15일 오전 11시25분 현재 전일대비 6.66% 오른 81,700원을 기록하고 있는 아모레G는 지난 1개월간 10.84% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아모레G의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 아모레G의 위험을 고려한 수익률은 4.0을 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 금융업업종의 위험대비수익률인 1.8보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아모레G가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 아모레G | 2.7% | 10.8% | 4.0 |
| 우리금융지주 | 1.8% | -3.0% | -1.6 |
| 현대중공업지주 | 1.1% | -2.0% | -1.8 |
| 기업은행 | 1.1% | 1.0% | 0.9 |
| 롯데지주 | 0.8% | 1.4% | 1.7 |
| 코스피 | 0.6% | 3.3% | 5.5 |
| 금융업 | 0.7% | 1.3% | 1.8 |
| 관련종목들도 일제히 상승, 금융업업종 +1.05% |
| 기업은행 | 14,750원 ▲50(+0.34%) | 롯데지주 | 51,300원 ▲600(+1.18%) |
| 우리금융지주 | 14,400원 ▲100(+0.70%) | 현대중공업지주 | 344,000원 ▲4500(+1.33%) |
| 증권사 목표주가 66,600원, 현재주가가 이미 목표주가를 넘어서 |
| 3월14일에 아모레G 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 1조3976.0억 | 164.0억 | -205.0억 |
| 직전분기 대비 | 4.4% 감소 | 80.6% 감소 | 적자반전 |
| 전년동기 대비 | 4.1% 증가 | 81.8% 감소 | 적자반전 |
| 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 4월11일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 174,579주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 112,217주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 108,327주를 순매도한 것으로 집계됐다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭은 다소 큰 편 최근 한달간 아모레G의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.15%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 8.74%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다. 거래비중 기관 33.77%, 외국인 30.85% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 33.77%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 33.71%를 보였으며 외국인은 30.85%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 35.3%로 가장 높았고, 기관이 32.84%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 30.49%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다. |
