삼성증권에서 12일 SK네트웍스(001740)에 대해 "사업 구성 재조정 성과의 점진적 확인 기대 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,000원을 내놓았다.
삼성증권 백재승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
삼성증권에서 SK네트웍스(001740)에 대해 "마케팅비용 인식 시점 차이에 기인한 가전렌탈 사업의 기저효과 및 제조사 프로모션에 기인한 차량구매 단기 증가로 인한 비용 증가 등이 컨센서스 하회 요인으로 작용.차량 렌탈업 통합 과정 및 가전 렌탈업의 해외 진출 등으로 인해 단기 비용 증가 불가피 하나, 사업 포트폴리오 조정에 따른 변화 자체는 긍정적. BUY 투자의견 유지"라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 " 1Q19 연결기준 매출은 전분기대비 0.5% 증가한 3.6조 원이나, 영업이익은 전분기대비 35.2% 감소한 329억 원으로, 영업이익은 컨센서스를 22% 하회 예상"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2018년4월 5,500원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 7,000원까지 상향조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
매수(유지)
목표주가
7,800
9,000
7,000
*최근 분기기준
오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 7,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 9,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 7,000원을 제시한 바 있다.
<삼성증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190412
BUY
7,000
20190201
BUY
6,600
20190110
BUY
6,400
20180927
BUY
6,300
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190412
삼성증권
BUY
7,000
20190411
신한금융투자
BUY(유지)
7,200
20190410
하나금융투자
BUY
8,000
20190321
SK증권
매수(신규편입)
8,200
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
