전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 15일 오전 9시25분 현재 전일대비 1.14% 오른 13,350원을 기록하고 있는 KISCO홀딩스는 지난 1개월간 0.74% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KISCO홀딩스의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 KISCO홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 -0.7을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률 1.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KISCO홀딩스가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 코스맥스비티아이 | 2.3% | 2.5% | 1.0 |
| 세아제강지주 | 1.2% | 9.7% | 8.0 |
| KISCO홀딩스 | 1.0% | -0.7% | -0.7 |
| KPX홀딩스 | 0.6% | 0.2% | 0.2 |
| 예스코홀딩스 | 0.5% | 1.4% | 2.7 |
| 코스피 | 0.6% | 3.0% | 5.0 |
| 금융업 | 0.7% | 0.9% | 1.2 |
| 관련종목들도 일제히 상승, 금융업업종 +0.64% |
| 예스코홀딩스 | 41,400원 ▲100(+0.24%) | 코스맥스비티아이 | 24,750원 ▲850(+3.56%) |
| KPX홀딩스 | 60,500원 ▲500(+0.83%) | 세아제강지주 | 55,700원 ▲100(+0.18%) |
| 3월14일에 KISCO홀 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 3,627.0억 | 234.0억 | 166.0억 |
| 직전분기 대비 | 7.9% 증가 | 103.5% 증가 | 흑자전환 |
| 전년동기 대비 | 10.0% 증가 | 4.3% 감소 | 흑자전환 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 4월3일부터 외국인들이 8거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 41,183주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 112,937주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매수반전의 모습을 보이며 180,344주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭이 작아 최근 한달간 KISCO홀의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.08%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 27.26% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 55.09%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 27.26%를 보였으며 외국인은 12.69%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 56.06%로 가장 높았고, 기관이 29.05%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 12.42%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기 추세선이 하락반전한 이후에 저항선 역할을 하며 단기반등을 억제하고 있다. |
