전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -2.7, 업종평균대비 성과 좋아 12일 오전 10시40분 현재 전일대비 1.37% 오른 258,500원을 기록하고 있는 동원F&B는 지난 1개월간 4.44% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동원F&B의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 동원F&B의 위험을 고려한 수익률은 -2.7을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태를 유지하면서 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 또한 음식료품업종의 위험대비수익률과도 동등한 수준을 보였기 때문에 업종대비 성과도 나쁘지 않다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동원F&B가 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| SPC삼립 | 2.3% | 8.6% | 3.7 |
| 롯데제과 | 1.9% | -3.7% | -1.9 |
| 대상 | 1.7% | -4.8% | -2.8 |
| 동원F&B | 1.6% | -4.4% | -2.7 |
| 롯데푸드 | 1.0% | -5.9% | -5.8 |
| 코스피 | 0.6% | 3.1% | 5.1 |
| 음식료품 | 0.7% | -1.9% | -2.7 |
| 관련종목들 혼조세, 음식료품업종 -0.41% |
| SPC삼립 | 138,500원 0 (0.00%) | 롯데푸드 | 640,000원 ▼1000(-0.16%) |
| 롯데제과 | 185,000원 ▼1500(-0.80%) | 대상 | 27,900원 ▲800(+2.95%) |
| 증권사 목표주가 334,000원, 현재주가 대비 29% 추가 상승여력 |
| 3월14일에 동원F&B 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 6,617.0억 | 129.0억 | 82.0억 |
| 직전분기 대비 | 16.2% 감소 | 66.3% 감소 | 69.1% 감소 |
| 전년동기 대비 | 10.5% 증가 | 244.9% 증가 | 100.5% 증가 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 전일 기관이 595주를 순매수했고, 외국인은 201주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 9,245주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 16,176주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 25,758주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭이 작아 최근 한달간 동원F&B의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.15%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 거래비중 기관 46.44%, 외국인 20.79% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 46.44%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 32.28%를 보였으며 외국인은 20.79%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 48.88%로 가장 높았고, 개인이 34.09%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 15.97%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
