[ET투자뉴스]지엔씨에너지_관련종목들 혼조세, 일반전기전자업종 -0.02%

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

관련종목들 가운데서 위험도는 낮고 성과는 좋아 12일 오전 9시40분 현재 전일대비 5.51% 오른 4,790원을 기록하고 있는 지엔씨에너지는 지난 1개월간 2.45% 상승했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 일반전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 지엔씨에너지의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 지엔씨에너지의 위험을 고려한 수익률은 1.2를 기록했는데, 변동성은 낮지 않았으나 주가수익률이 높았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 나타냈다. 다만 일반전기전자업종의 위험대비수익률인 5.1보다는 낮기 때문에 업종대비 성과가 좋았다고는 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 지엔씨에너지가 속해 있는 일반전기전자업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
쿠첸	2.2%	-3.7%	-1.6
인터엠	2.1%	-0.3%	-0.1
지엔씨에너지	1.9%	2.5%	1.2
유라테크	1.7%	1.3%	0.7
아비코전자	1.5%	-4.0%	-2.6
코스닥	0.9%	1.4%	1.5
일반전기전자	1.2%	6.2%	5.1

관련종목들 혼조세, 일반전기전자업종 -0.02%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 일반전기전자업종은 0.02% 하락하고 있다.

유라테크	6,820원 0 (0.00%)	인터엠	3,340원 ▲75(+2.30%)
쿠첸	7,320원 ▼40(-0.54%)	아비코전자	5,470원 ▼20(-0.36%)

증권사 목표주가 6,700원, 현재주가 대비 39% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 지엔씨에너지의 평균 목표주가는 6,700원이다. 현재 주가는 4,790원으로 1,910원(39%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 SK증권의 서충우 에널리스트가 " IDC 증설에 따른 수혜가 기대되는 한 해!, 자회사 지엔원에너지 연내 IPO 추진중. 한빛에너지 인수(2018년 12 월, 지분 64.6%)에 따른 실적 증가…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 6,700원을 제시했다.

3월14일에 지엔씨에너지 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
4/4분기	403.0억	23.0억	13.0억
직전분기 대비	40.1% 증가	55.4% 증가	49.4% 감소
전년동기 대비	82.8% 증가	76.9% 증가	17.1% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 10.77%로 업종평균 상회. PER은 7.15로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.95로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 지엔씨에너지는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	지엔씨에너지	아비코전자	유라테크	인터엠	쿠첸
ROE	13.2	-	-	1.2	-4.5
PER	7.2	-	-	55.0	-
PBR	1.0	-	-	0.6	1.2
기준년월	2018년12월	2018년12월	2018년12월		2018년12월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 15,563주, 1,000주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 24,573주를 순매수한 반면, 기관은 최근 매도관점을 가지면서 19,078주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 12,772주를 순매도한 것으로 집계됐다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.36%로 적정수준 최근 한달간 지엔씨에너지의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.36%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.3%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 81.74%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 12.22%를 보였으며 기관은 0.85%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 81.72%로 가장 높았고, 외국인이 7.63%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.18%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 하락국면에 있으나 단기적으로는 추세전환 시도가 나오고 있다.

현재주가 근처인 4,585원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 4,585원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,585원대는 전체 거래의 18.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 4,390원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 4,585원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 4,585원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

3월21일 :(주)지엔씨에너지 (정정)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
3월21일 :(주)지엔씨에너지 감사보고서 제출


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com