전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 12일 오전 9시5분 현재 전일대비 2.71% 하락하면서 25,100원을 기록하고 있는 현대상사는 지난 1개월간 1.95% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대상사의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있을뿐 아니라 변동성도 가장 심했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 현대상사의 위험을 고려한 수익률은 -0.9를 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가하락률이 상대적으로 낮아서 위험대비 수익률은 적정 수준을 유지했다. 다만 유통업업종의 위험대비수익률 5.1보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대상사가 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 현대상사 | 2.0% | -2.0% | -0.9 |
| STX | 1.2% | 0.9% | 0.7 |
| 아이마켓코리아 | 1.1% | -1.4% | -1.2 |
| 엔에스쇼핑 | 1.1% | -2.4% | -2.1 |
| 광주신세계 | 0.9% | -2.3% | -2.5 |
| 코스피 | 0.6% | 2.9% | 4.8 |
| 유통업 | 0.8% | 4.1% | 5.1 |
| 관련종목들 혼조세, 유통업업종 -0.16% |
| 아이마켓코리아 | 9,700원 ▼40(-0.41%) | 광주신세계 | 192,500원 0 (0.52%) |
| 엔에스쇼핑 | 12,150원 0 (0.00%) | STX | 16,250원 ▲150(+0.93%) |
| 증권사 목표주가 35,000원, 현재주가 대비 39% 추가 상승여력 |
| 3월14일에 현대상사 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 1조1368.0억 | 113.0억 | -344.0억 |
| 직전분기 대비 | 11.2% 감소 | 26.6% 감소 | 적자반전 |
| 전년동기 대비 | 0.5% 감소 | 172.3% 증가 | 적자지속 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 전일 외국인이 7,754주를 사들인 반면 기관은 4,016주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 26,240주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 67,417주를 순매수했다. 반면 개인들은 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 92,180주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.84%로 적정수준 최근 한달간 현대상사의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.84%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.82%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 20.5% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 75.09%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 20.5%를 보였으며 기관은 3.4%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 75.21%로 가장 높았고, 외국인이 20.22%로 그 뒤를 이었다. 기관은 3.23%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 여전히 약세패턴은 지속되고 있지만 추세전환의 가능성은 조금씩 높아지고 있다. |
