하이투자증권에서 12일 SK이노베이션(096770)에 대해 "당장의 실적부진 보다는 향후 방향성을 바라봐야 할 때"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 250,000원을 내놓았다.
하이투자증권 원민석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
하이투자증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 "최근 동사의 주가는 1Q19 실적부진에 대한 우려감으로 조정 받았으나, 1) 정제마진 개선에 따른 실적개선 및 2)증설을 통한 EV배터리 모멘텀 부각을 감안하면 향후 주가는 양호한 흐름을 보일 것으로 전망한다."라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 "1Q19 실적은 매출 12조 4,218억원[q/q -10.9%, Cons. 12조5,853억원], 영업이익 3,042억원[q/q 흑자전환, Cons. 3,760억원]으로 시장컨센서스를 하회할 것으로 전망한다."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
하이투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 270,000원까지 높아졌다가 2019년1월 235,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 250,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY (MAINTAIN)
NEUTRAL
목표주가
243,684
290,000
200,000
*최근 분기기준
오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 250,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 290,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다.
<하이투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190412
BUY(유지)
250,000
20190320
BUY(유지)
250,000
20190201
BUY (MAINTAIN)
235,000
20190118
BUY (MAINTAIN)
235,000
20181105
BUY (MAINTAIN)
270,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190412
하이투자증권
BUY(유지)
250,000
20190411
DB금융투자
BUY(유지)
230,000
20190404
KB증권
BUY(유지)
220,000
20190402
흥국증권
BUY
240,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
