키움증권에서 12일 SK텔레콤(017670)에 대해 "5G 시너지에 주목할 때"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 360,000원을 내놓았다.
키움증권 장민준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
키움증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "주가측면에서도 통신사업에서 무선 ARPU반등이 하반기부터 기대되고, 비통신 사업의 성장이 가시성이 높다는 점에서 바닥을 다지고 반등할 것으로 예상된다. 통신사업자의 시장점유율만큼 5G 요금제가 선방해준다면 무선실적 성장할 것에 대한 기대감이 있고, 유선 및 기타사업에 대한 긍정적인 시각이 존재하기 때문이다"라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "1분기 영업수익 4조 3,150억원(QoQ -1%, YoY 3%), 영업이익 3,060억원(QoQ 36%, YoY -6%)를 예상한다. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년5월 310,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 360,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(유지)
BUY(유지)
목표주가
347,571
400,000
315,000
*최근 분기기준
오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 360,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 315,000원을 제시한 바 있다.
<키움증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190412
BUY(유지)
360,000
20190201
BUY(MAINTAIN)
360,000
20181205
BUY(MAINTAIN)
360,000
20181031
BUY
360,000
20181016
BUY(MAINTAIN)
360,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190412
키움증권
BUY(유지)
360,000
20190411
유안타증권
BUY(유지)
340,000
20190404
하나금융투자
BUY
400,000
20190327
한국투자증권
BUY(유지)
346,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
