전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커 11일 오전 10시55분 현재 전일대비 8.98% 오른 34,600원으로 강세를 보이고 있는 케이엠더블유는 지난 1개월간 47.86% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.3%를 기록했다. 이는 통신장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 케이엠더블유의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 케이엠더블유의 위험을 고려한 수익률은 14.5를 기록했는데, 변동성은 낮지 않았으나 주가수익률이 높았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 통신장비업종의 위험대비수익률인 10.2보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 케이엠더블유가 속해 있는 통신장비업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 아이디스 | 4.5% | 6.0% | 1.3 |
| 에이스테크 | 3.6% | 8.8% | 2.4 |
| 케이엠더블유 | 3.3% | 47.9% | 14.5 |
| 텔콘RF제약 | 2.4% | -9.1% | -3.7 |
| 서진시스템 | 2.2% | 22.9% | 10.4 |
| 코스닥 | 0.9% | 1.3% | 1.4 |
| 통신장비 | 1.1% | 11.3% | 10.2 |
| 관련종목들 혼조세, 통신장비업종 +1.09% |
| 텔콘RF제약 | 7,640원 ▲70(+0.92%) | 아이디스 | 32,000원 ▼300(-0.93%) |
| 에이스테크 | 6,090원 ▼70(-1.14%) | 서진시스템 | 21,750원 ▲200(+0.93%) |
| 3월14일에 케이엠더블유 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 542.0억 | -211.0억 | -223.0억 |
| 직전분기 대비 | 37.5% 감소 | 적자지속 | 적자지속 |
| 전년동기 대비 | 47.9% 증가 | 적자지속 | 적자지속 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 기관이 3일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 2일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 554,915주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 898,981주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 1,435,989주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.93%로 적정수준 최근 한달간 케이엠더블유의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.93%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.96%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 22.21%, 외국인 18.8% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 57.06%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 22.21%를 보였으며 외국인은 18.8%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 65%로 가장 높았고, 기관이 17.48%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 16.06%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 강세, 현재주가는 과열 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 과매수 국면에 접어들어 단기 조정가능성이 높아졌고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다. |
