전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -3.8, 업종지수보다 높아 11일 오전 10시10분 현재 전일대비 2.31% 오른 28,750원을 기록하고 있는 콜마비앤에이치는 지난 1개월간 7.41% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 제약 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 콜마비앤에이치의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 콜마비앤에이치의 위험을 고려한 수익률은 -3.8을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태를 유지하면서 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 제약업종의 위험대비수익률 -4.5보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 콜마비앤에이치가 속해 있는 제약업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 유틸렉스 | 4.4% | -9.5% | -2.1 |
| 차바이오텍 | 4.3% | -21.3% | -4.9 |
| 오스코텍 | 1.9% | -13.1% | -6.8 |
| 콜마비앤에이치 | 1.9% | -7.4% | -3.8 |
| 케어젠 | 0.3% | -0.9% | -3.0 |
| 코스닥 | 0.9% | 1.3% | 1.4 |
| 제약 | 1.3% | -5.9% | -4.5 |
| 증권사 목표주가 38,000원, 현재주가 대비 32% 추가 상승여력 |
| 3월14일에 콜마비앤에이 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 231.0억 | 166.0억 | 153.0억 |
| 직전분기 대비 | 80.2% 감소 | 21.3% 증가 | 23.1% 증가 |
| 전년동기 대비 | 80.4% 감소 | 28.5% 증가 | 80.6% 증가 |
| 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 전일 기관이 6,498주를 순매수했고, 외국인은 2,824주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 169,589주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 88,149주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 69,375주를 순매도한 것으로 집계됐다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.22%로 적정수준 최근 한달간 콜마비앤에이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.22%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.21%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 28.28%, 외국인 23.6% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 47.16%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 28.28%를 보였으며 외국인은 23.6%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 46.66%로 가장 높았고, 기관이 27.33%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 25.38%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 상승추세를 유지하기 위한 반등을 시도하고 있다. |
