[ET투자뉴스]S-Oil, "지속될 악재는 없다…" BUY(유지)-한국투자증권

발행일 : 2019-04-11 08:37 업데이트 : 2019-04-11 08:37

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한국투자증권에서 11일 S-Oil(010950)에 대해 "지속될 악재는 없다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 137,000원을 내놓았다.

한국투자증권 이도연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국투자증권에서 S-Oil(010950)에 대해 "주가는 최근 연속해서 발생한 네 가지 악재인 4분기 적자, RUC 보수 가능성, 위축된 배당 그리고 PX정기보수까지 이미 다 반영되었다. 하반기까지 지속될 악재는 없고 적정주가까지 상승여력 또한 충분해 매수의견을 유지한다."라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "상반기 영업이익이 기존 추정치 대비 3,179억원 밑돌 전망이다."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 190,000원이 고점으로, 반대로 160,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 137,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY(MAINTAIN)	NEUTRAL
목표주가	124,737	140,000	98,000

*최근 분기기준

오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 137,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 98,000원을 제시한 바 있다.

<한국투자증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20190411	BUY(유지)	137,000
20190311	BUY(유지)	160,000
20190306	BUY(유지)	160,000
20190129	매수(유지)	160,000
20181029	BUY(유지)	190,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20190411	한국투자증권	BUY(유지)	137,000
20190404	삼성증권	BUY	120,000
20190403	KB증권	HOLD(유지)	98,000
20190402	흥국증권	HOLD	100,000