전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아 10일 오후 2시40분 현재 전일대비 2.07% 하락하면서 174,700원을 기록하고 있는 SK머티리얼즈는 지난 1개월간 0.57% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 SK머티리얼즈의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 SK머티리얼즈의 위험을 고려한 수익률은 0.2를 기록했는데, 변동성은 낮은 편이었지만 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 반도체업종의 위험대비수익률 5.7보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 SK머티리얼즈가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 이오테크닉스 | 3.2% | 28.2% | 8.8 |
| 원익IPS | 3.2% | 5.3% | 1.6 |
| 서울반도체 | 2.4% | -9.9% | -4.1 |
| SK머티리얼즈 | 2.0% | 0.6% | 0.2 |
| 리노공업 | 1.6% | 0.2% | 0.1 |
| 코스닥 | 0.9% | 0.6% | 0.6 |
| 반도체 | 1.3% | 7.5% | 5.7 |
| 관련종목들 혼조세, 반도체업종 +0.03% |
| 이오테크닉스 | 75,100원 0 (0.00%) | 서울반도체 | 20,050원 ▲550(+2.82%) |
| 리노공업 | 57,600원 ▲600(+1.05%) | 원익IPS | 24,950원 ▼450(-1.77%) |
| 증권사 목표주가 208,500원, 현재주가 대비 19% 추가 상승여력 |
| 3월14일에 SK머티리얼 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 2,015.0억 | 571.0억 | 364.0억 |
| 직전분기 대비 | 8.3% 증가 | 11.5% 증가 | 5.6% 감소 |
| 전년동기 대비 | 43.7% 증가 | 56.2% 증가 | 30.9% 증가 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 4월4일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 6,463주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 76,877주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 82,540주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.3%로 적정수준 최근 한달간 SK머티리얼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.3%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.74%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 49.16%, 외국인 27.05% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 49.16%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 27.05%를 보였으며 개인은 23.59%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 48.11%로 가장 높았고, 외국인이 34.17%로 그 뒤를 이었다. 개인은 17.52%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다. |
