전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 10일 오후 1시25분 현재 전일대비 2.2% 하락하면서 8,450원을 기록하고 있는 동성화인텍은 지난 1개월간 3.21% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동성화인텍의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 동성화인텍의 위험을 고려한 수익률은 -1.7을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 화학업종의 위험대비수익률 6.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동성화인텍이 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 나노신소재 | 4.2% | 12.5% | 2.9 |
| 티케이케미칼 | 2.5% | 7.3% | 2.9 |
| 에스디생명공학 | 1.9% | -2.4% | -1.2 |
| 코스메카코리아 | 1.8% | -2.5% | -1.3 |
| 동성화인텍 | 1.8% | -3.2% | -1.7 |
| 코스닥 | 0.9% | 0.5% | 0.5 |
| 화학 | 1.0% | 6.5% | 6.5 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 화학업종 +0.3% |
| 티케이케미칼 | 2,725원 ▼25(-0.91%) | 나노신소재 | 19,350원 ▼1200(-5.84%) |
| 코스메카코리아 | 23,650원 ▼150(-0.63%) | 에스디생명공학 | 10,000원 ▼100(-0.99%) |
| 증권사 목표주가 11,500원, 현재주가 대비 36% 추가 상승여력 |
| 3월14일에 동성화인텍 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 542.0억 | -55.0억 | -41.0억 |
| 직전분기 대비 | 11.9% 증가 | 적자지속 | 적자지속 |
| 전년동기 대비 | 10.9% 증가 | 적자지속 | 적자지속 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 4월5일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 168,733주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 140,683주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 우위를 보이면서 299,106주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.74%로 적정수준 최근 한달간 동성화인텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.74%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.12%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 15.38%, 외국인 16.03% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 68.2%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 16.03%를 보였으며 기관은 15.38%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 68.57%로 가장 높았고, 기관이 18.01%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 13.08%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다. |
