전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
 |
| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 10일 오후 1시10분 현재 전일대비 2.15% 오른 7,590원을 기록하고 있는 필옵틱스는 지난 1개월간 1.43% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 필옵틱스의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 필옵틱스의 위험을 고려한 수익률은 -0.7을 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 다만 IT부품업종의 위험대비수익률 3.2보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 필옵틱스가 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
 |
| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 나무가 | 2.7% | 18.5% | 6.8 |
| 상신이디피 | 2.4% | -8.3% | -3.4 |
| 알에스오토메이션 | 2.3% | 7.1% | 3.0 |
| 에스코넥 | 2.2% | -4.7% | -2.1 |
| 필옵틱스 | 1.9% | -1.4% | -0.7 |
| 코스닥 | 0.9% | 0.6% | 0.6 |
| IT부품 | 1.0% | 3.2% | 3.2 |
| 관련종목들은 일제히 하락, IT부품업종 -0.37% |
| 상신이디피 | 10,500원 ▼50(-0.47%) | 알에스오토메이션 | 13,600원 ▼150(-1.09%) |
| 에스코넥 | 2,110원 ▼40(-1.86%) | 나무가 | 36,600원 ▼400(-1.08%) |
| 3월14일에 필옵틱스 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 174.0억 | -53.0억 | -27.0억 |
| 직전분기 대비 | 8.9% 증가 | 적자지속 | 적자지속 |
| 전년동기 대비 | 22.8% 감소 | 적자지속 | 적자지속 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 4월8일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 37,589주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 255,110주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 291,220주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
 |
| 상장주식수 대비 거래량은 0.38%로 적정수준 최근 한달간 필옵틱스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.38%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.36%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 78.77%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 10.62%를 보였으며 외국인은 9.76%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 74.99%로 가장 높았고, 기관이 14.32%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 9.74%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
 |
| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 지속된 주가 약세로 역배열 구간에 들어오면서 중기적 상승추세가 꺽이고 있다. |
