전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 10일 오후 1시5분 현재 전일대비 5.12% 오른 39,000원을 기록하고 있는 제이브이엠은 지난 1개월간 12.72% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 제이브이엠의 월간 주가수익률은 상당히 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 제이브이엠의 위험을 고려한 수익률은 5.7을 기록했는데, 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 기계,장비업종의 위험대비수익률 0.3보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 제이브이엠이 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 디에스케이 | 3.3% | 21.3% | 6.4 |
| 이엠코리아 | 3.2% | -11.5% | -3.6 |
| 에스엠코어 | 3.1% | 3.6% | 1.1 |
| 진성티이씨 | 2.5% | 1.9% | 0.7 |
| 제이브이엠 | 2.2% | 12.7% | 5.7 |
| 코스닥 | 0.9% | 0.6% | 0.6 |
| 기계,장비 | 1.0% | 0.3% | 0.3 |
| 관련종목들 혼조세, 기계,장비업종 +0.13% |
| 이엠코리아 | 7,130원 ▼20(-0.28%) | 진성티이씨 | 9,030원 0 (0.00%) |
| 디에스케이 | 13,650원 ▲450(+3.41%) | 에스엠코어 | 11,450원 ▼200(-1.72%) |
| 3월14일에 제이브이엠 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 307.0억 | 41.0억 | -5.0억 |
| 직전분기 대비 | 22.1% 증가 | 11.4% 증가 | 적자반전 |
| 전년동기 대비 | 15.9% 증가 | 28.1% 증가 | 적자반전 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 4월8일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 1,866주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 2,790주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 5,576주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.11%로 적정수준 최근 한달간 제이브이엠의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.11%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.13%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 20.98% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 67.92%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 20.98%를 보였으며 외국인은 10.33%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 66.25%로 가장 높았고, 기관이 22.98%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 10.27%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 주가가 강하게 상승하면서 지속됐던 약세국면을 지나 상승국면으로의 진입을 시도하고 있다. |
