[ET투자뉴스]포스코인터내셔널, "과도한 우려와 현저…" BUY-하나금융투자

발행일 : 2019-04-10 11:25 업데이트 : 2019-04-10 11:25

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하나금융투자에서 10일 포스코인터내셔널(047050)에 대해 "과도한 우려와 현저한 저평가"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다.

하나금융투자 유재선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 포스코인터내셔널(047050)에 대해 " Take or Pay 물량을 감안하면 향후 판매량 감소 가능성은 제한적일 전망. 가스전 2단계 사업과 A-3 광구의 신규 탐사비용 등 추가 투자비를 감안하면 Cost Recovery 완료 이후 이익감소 우려도 당분간 걱정할 이슈가 아니다. 주가는 2019년 PER8.4배, PBR 0.7배로 ROE와 유가수준을 감안하면 저평가다."라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "1분기 영업이익은 1,556억원으로 컨센서스에 부합할 전망이다. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY	HOLD(유지)
목표주가	25,138	28,600	22,000

*최근 분기기준

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 27,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 28,600원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다.

<하나금융투자 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20190410	BUY	27,000
20190131	BUY	27,000
20190118	BUY	27,000
20181024	BUY	27,000
20181011	BUY	27,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20190410	하나금융투자	BUY	27,000
20190401	SK증권	BUY(유지)	23,000
20190306	하이투자증권	BUY(유지)	28,600
20190131	미래에셋대우	매수	24,000