[ET투자뉴스]동양생명, "채권매각이익 축소로…" HOLD(유지)-KB증권

발행일 : 2019-04-10 11:24 업데이트 : 2019-04-10 11:24

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KB증권에서 9일 동양생명(082640)에 대해 "채권매각이익 축소로 감익 예상"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,000원을 내놓았다.

KB증권 이남석, 유승창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 동양생명(082640)에 대해 "동양자산운용 보유지분 매각으로 10%p 이상의 RBC비율 개선 효과 예상 "라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "동양생명의 1Q19 순이익 전망치는 270억원 (-35.5% YoY, 흑전 QoQ)으로 시장 컨센서스 (249억원)와 유사한 수준을 기록할 전망이다."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년5월 8,500원까지 높아졌다가 2019년4월 5,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 5,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	트레이딩매수	BUY (MAINTAIN)	중립(하향)
목표주가	5,400	6,000	5,000

*최근 분기기준

오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 5,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 6,000원을 제시한 바 있다.

<KB증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20190409	HOLD(유지)	5,000
20190220	HOLD(유지)	5,500
20181106	HOLD(유지)	6,500
20181106	HOLD(유지)	6,500

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20190409	KB증권	HOLD(유지)	5,000
20190220	교보증권	HOLD	6,000
20190220	신한금융투자	매수 (유지)	5,800
20190220	NH투자증권	HOLD(유지)	5,100