[ET투자뉴스]오리온, "성장지속에 대한 방…" BUY(유지)-하이투자증권

발행일 : 2019-04-10 09:04 업데이트 : 2019-04-10 09:04

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하이투자증권에서 10일 오리온(271560)에 대해 "성장지속에 대한 방향성 유지"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다.

하이투자증권 이경신 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 오리온(271560)에 대해 "추가적인 연간 영업실적 하향조정 가능성은 여전히 낮은 상황에서 동종업체 대비 discount 수준임을 감안한다면주가는 추가하락이 제한적이며, 외형 회복속도가 가시화 될 경우 여타 업체대비 상승여력은 높다는 판단이다. 지배력 회복이 더해진다면 추가적인 레버리지 효과까지 고려된 주가 우상향 흐름이 예상된다."라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "오리온의 1Q19 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 5,328억원(+3.2% YoY), 829억원(-11.4% YoY)으로, 중국의 예상대비 낮은 이익 및 베트남 이익축소에 따라 시장기대치를 하회하는 영업실적이 예상된다."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 145,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년5월 160,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 150,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	HOLD(유지)
목표주가	146,000	160,000	110,000

*최근 분기기준

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다.

<하이투자증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20190410	BUY(유지)	150,000
20190215	BUY (MAINTAIN)	150,000
20190109	BUY(MAINTAIN)	150,000
20181120	BUY (MAINTAIN)	150,000
20181107	BUY (MAINTAIN)	150,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20190410	하이투자증권	BUY(유지)	150,000
20190402	흥국증권	BUY	160,000
20190401	하나금융투자	BUY	160,000
20190402	대신증권	BUY(유지)	150,000