전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비 수익률 4.5로 상위권, 업종지수보다 낮아 9일 오후 1시50분 현재 전일대비 2% 오른 10,200원을 기록하고 있는 이수화학은 지난 1개월간 4.08% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 0.9%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 이수화학의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 이수화학의 위험을 고려한 수익률은 4.5를 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름은 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 6.0보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 이수화학이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| HDC현대EP | 1.4% | 0.1% | 0.1 |
| NPC | 1.3% | 9.1% | 7.0 |
| 노루페인트 | 1.3% | 1.5% | 1.1 |
| 이수화학 | 0.9% | 4.1% | 4.5 |
| 대한화섬 | 0.8% | 0.9% | 1.1 |
| 화학 | 0.8% | 4.4% | 5.5 |
| 코스피 | 0.6% | 3.6% | 6.0 |
| 관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.25% |
| NPC | 4,190원 0 (0.00%) | HDC현대EP | 4,480원 ▲10(+0.22%) |
| 노루페인트 | 8,200원 ▲30(+0.37%) | 대한화섬 | 107,500원 ▼500(-0.46%) |
| 3월14일에 이수화학 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 3,537.0억 | -116.0억 | -36.0억 |
| 직전분기 대비 | 12.3% 감소 | 적자반전 | 적자반전 |
| 전년동기 대비 | 14.2% 증가 | 적자반전 | 적자지속 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 4월5일부터 전일까지 기관과 외국인은 2거래일 연속 동반 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 77,369주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 22,385주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 89,009주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.14%로 적정수준 최근 한달간 이수화학의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.14%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.54%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 79.93%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 12.61%를 보였으며 기관은 5.78%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 90.08%로 가장 높았고, 외국인이 8.56%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.69%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 주가가 강하게 상승하면서 지속됐던 약세국면을 지나 상승국면으로의 진입을 시도하고 있다. |
