전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
 |
| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 9일 오후 12시55분 현재 전일대비 6.09% 오른 76,600원을 기록하고 있는 천보는 지난 1개월간 11.99% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.9%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 천보의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 상대적으로 매우 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 천보의 위험을 고려한 수익률은 3.0을 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 다만 화학업종의 위험대비수익률 6.0보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 천보가 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
 |
| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 천보 | 3.9% | 12.0% | 3.0 |
| 현대바이오 | 3.1% | 143.4% | 46.2 |
| 솔브레인 | 2.2% | 7.6% | 3.4 |
| 네오팜 | 2.1% | 0.7% | 0.3 |
| SKC코오롱PI | 1.9% | -7.7% | -4.0 |
| 코스닥 | 0.9% | 1.7% | 1.8 |
| 화학 | 1.0% | 6.0% | 6.0 |
| 관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.24% |
| SKC코오롱PI | 31,200원 ▲300(+0.97%) | 네오팜 | 56,400원 ▼100(-0.18%) |
| 솔브레인 | 54,000원 ▲300(+0.56%) | 현대바이오 | 13,850원 ▼950(-6.42%) |
| 증권사 목표주가 99,000원, 현재주가 대비 29% 추가 상승여력 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 634주, 15,700주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 13,005주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 99,425주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 99,566주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
 |
| 상장주식수 대비 거래량은 1.92%로 적정수준 최근 한달간 천보의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.92%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.97%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 16.73% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 79.75%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 16.73%를 보였으며 외국인은 1.94%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 81.19%로 가장 높았고, 기관이 14.37%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 2.06%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
 |
| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적인 관점에서 상승패턴을 만들어 가고 있다. |
