전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -1.9, 업종지수보다 높아 9일 오후 1시5분 현재 전일대비 1.41% 오른 10,800원을 기록하고 있는 경동제약은 지난 1개월간 2.7% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 제약 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 경동제약의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 경동제약의 위험을 고려한 수익률은 -1.9를 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 그럼에도 제약업종의 위험대비수익률 -3.0보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 경동제약이 속해 있는 제약업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 한스바이오메드 | 2.9% | 12.2% | 4.2 |
| 메디포스트 | 2.8% | -54.0% | -19.2 |
| 바디텍메드 | 2.6% | 0.0% | 0.1 |
| 쎌바이오텍 | 1.8% | -3.9% | -2.1 |
| 경동제약 | 1.4% | -2.7% | -1.9 |
| 코스닥 | 0.9% | 1.8% | 2.0 |
| 제약 | 1.5% | -4.6% | -3.0 |
| 관련종목들 상승 우세, 제약업종 -0.11% |
| 쎌바이오텍 | 31,000원 0 (0.00%) | 바디텍메드 | 12,050원 ▲100(+0.84%) |
| 메디포스트 | 38,100원 ▲300(+0.79%) | 한스바이오메드 | 29,450원 ▲950(+3.33%) |
| 3월14일에 경동제약 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 458.0억 | -56.0억 | -110.0억 |
| 직전분기 대비 | 2.3% 감소 | 적자반전 | 적자반전 |
| 전년동기 대비 | 0.6% 증가 | 적자반전 | 적자반전 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 경동제약은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 경동제약 | 메디포스트 | 쎌바이오텍 | 한스바이오메드 | 바디텍메드 | |
| ROE | 9.0 | - | - | 8.0 | - |
| PER | 14.6 | - | - | 48.6 | - |
| PBR | 1.3 | - | - | 3.9 | - |
| 기준년월 | 2018년12월 | 2018년12월 | 2018년12월 | 2018년3월 | 2018년12월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 4월2일부터 전일까지 외국인이 5거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 15,170주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 28,067주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 35,261주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 경동제약의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.05%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 1.87%로 적정한 수준을 보이고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 27.82% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 63.91%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 27.82%를 보였으며 기관은 5.7%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 69.94%로 가장 높았고, 외국인이 20.29%로 그 뒤를 이었다. 기관은 9.2%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기 추세선이 하락반전한 이후에 저항선 역할을 하며 단기반등을 억제하고 있다. |
