전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 9일 오전 9시50분 현재 전일대비 2.35% 하락하면서 20,800원을 기록하고 있는 서울반도체는 지난 1개월간 4.37% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 서울반도체의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 서울반도체의 위험을 고려한 수익률은 -2.7을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률 7.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 서울반도체가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 원익IPS | 3.4% | 7.5% | 2.2 |
| 이오테크닉스 | 3.3% | 31.3% | 9.4 |
| 티씨케이 | 2.3% | 3.4% | 1.4 |
| SK머티리얼즈 | 2.1% | 5.8% | 2.7 |
| 서울반도체 | 1.6% | -4.4% | -2.7 |
| 코스닥 | 0.9% | 2.0% | 2.2 |
| 반도체 | 1.4% | 10.2% | 7.2 |
| 관련종목들 혼조세, 반도체업종 +0.58% |
| SK머티리얼즈 | 175,700원 ▼400(-0.23%) | 이오테크닉스 | 75,100원 ▲700(+0.94%) |
| 티씨케이 | 66,700원 0 (0.00%) | 원익IPS | 25,150원 ▲50(+0.20%) |
| 증권사 목표주가 28,000원, 현재주가 대비 34% 추가 상승여력 |
| 3월14일에 서울반도체 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 3,006.0억 | 362.0억 | 270.0억 |
| 직전분기 대비 | 6.1% 감소 | 28.8% 증가 | 97.4% 증가 |
| 전년동기 대비 | 6.3% 증가 | 79.5% 증가 | 흑자전환 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 4월5일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 445,259주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 795,465주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 1,242,273주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.66%로 적정수준 최근 한달간 서울반도체의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.66%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.05%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 27.79%, 외국인 23.47% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 48.05%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 27.79%를 보였으며 외국인은 23.47%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 50%로 가장 높았고, 외국인이 27.37%로 그 뒤를 이었다. 기관은 22%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 역배열 구간에서 상승반전 시도를 보였으나 60일선의 저항이 만만치 않다. |
