지금 시점에서 바이오주 테마의 종목들 중 바이오니아를 제외하고 모두 좋은 모습을 보여주고 있다. 바이오주 테마지수는 1041.64p로 전일보다 3.92% 상승하며 견조한 상승세를 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 6.68% 상승하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 차바이오텍, 셀트리온, 메디포스트가 각각 12.69%, 3.32%, 0.79% 오르며 상승세를 보이고 있다. 반면, 바이오니아는 -0.98% 하락하며 테마의 방향과는 반대되는 모습이다.
바이오주(지수:1041.64 전일비:▲3.92%)
◆테마구성종목
종목명
현재가
전일비
등락율
거래량
차바이오텍
21,750
▲2,450
12.7%
2,993,027
셀트리온
202,000
▲6,500
3.3%
391,506
메디포스트
38,100
▲300
0.8%
11,783
바이오니아
10,150
▼-100
-1.0%
38,616
[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]
◆바이오주 테마 동조화 분석_시장에서 경계감 커져
바이오주 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 네 번 동조화 현상을 보여주었는데, 종목에 대한 테마의 영향력이 작용하는 것으로 나타났다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 하락하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 시장에서 경계감이 커지고 있어 리스크를 관리할 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 바이오니아가 동테마 내에서 주도적으로 움직인 것으로 나타났다.
상승순위(등락률%)
일자
바이오니아
셀트리온
메디포스트
차바이오텍
테마지수
04/09
5(-0.98)
3(3.32)
4(0.79)
1(12.69)
2(3.92)
04/02
2(3.44)
1(4.4)
5(-0.39)
4(1.43)
3(2.19)
03/27
1(-1.46)
5(-4.94)
2(-1.94)
3(-2.77)
4(-2.77)
03/13
2(-3.19)
1(-0.72)
5(-9.36)
4(-4.53)
3(-4.45)
03/12
1(5.86)
4(1.95)
5(1.81)
2(3.31)
3(3.24)
전체순위
1
3
5
2
4
※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함.
◆바이오주 테마 종목 종합평가_바이오니아 가장 안정적인 수익 올려
전체적인 평가에서는 바이오니아가 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 바이오니아(13.9%), 셀트리온(4.92%)의 상승률이 상대적으로 큰 것으로 나타났다. 위험도 분석에서는 바이오니아(0.81), 셀트리온(0.63), 차바이오텍(0.52)이 상대적으로 안정적인 수익을 올린 것으로 평가되고 변동성 대비 등락률을 구해보면 바이오니아(5.65), 셀트리온(1.88)이 좋은 모습을 보였다.
등락률, 변동성(%)
바이오니아
셀트리온
메디포스트
차바이오텍
테마지수
등락률
13.9
4.92
-2.09
0.24
4.41
변동성
2.46
2.61
1.73
5.46
2.05
위험도
0.81
0.63
0.43
0.52
0.64
전체순위
1
2
5
4
3
※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함.
※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포.
