전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -1.3, 업종지수보다 낮아 8일 오전 11시25분 현재 전일대비 2.36% 오른 69,500원을 기록하고 있는 셀트리온헬스케어는 지난 1개월간 2.66% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 유통 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 셀트리온헬스케어의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 셀트리온헬스케어의 위험을 고려한 수익률은 -1.3을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 상대적으로 주가하락률이 낮아서 위험대비 수익률은 중간수준을 유지했다. 다만 유통업종의 위험대비수익률 -0.4보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 셀트리온헬스케어가 속해 있는 유통업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 파마리서치프로덕트 | 2.4% | 13.2% | 5.5 |
| 셀트리온헬스케어 | 1.9% | -2.7% | -1.3 |
| 서부T&D | 1.9% | -3.8% | -2.0 |
| 다우데이타 | 1.5% | 2.3% | 1.5 |
| CJ프레시웨이 | 1.4% | -2.3% | -1.6 |
| 코스닥 | 1.0% | 2.5% | 2.5 |
| 유통 | 1.2% | -0.5% | -0.4 |
| 관련종목들 상승 우위, 유통업종 +1.4% |
| 다우데이타 | 10,000원 ▼50(-0.50%) | 파마리서치프로덕트 | 43,250원 ▲1600(+3.84%) |
| CJ프레시웨이 | 32,550원 ▲350(+1.09%) | 서부T&D | 9,810원 ▲60(+0.62%) |
| 3월14일에 셀트리온헬스 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 1,887.0억 | -689.0억 | -665.0억 |
| 직전분기 대비 | 11.3% 감소 | 적자반전 | 적자반전 |
| 전년동기 대비 | 5.4% 감소 | 적자반전 | 적자반전 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 셀트리온헬스케어는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 셀트리온헬스케어 | CJ프레시웨이 | 파마리서치프로덕트 | 서부T&D | 다우데이타 | |
| ROE | 12.3 | - | - | -0.6 | - |
| PER | 48.0 | - | - | - | - |
| PBR | 5.9 | - | - | 1.0 | - |
| 기준년월 | 2018년12월 | 2018년12월 | 2018년12월 | 2018년12월 | 2018년12월 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 전일 기관이 17,208주를 순매수했고, 외국인은 19,128주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 758,169주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 279,530주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 469,759주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.37%로 적정수준 최근 한달간 셀트리온헬스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.37%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.27%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 25.39% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 60.59%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 25.39%를 보였으며 외국인은 12.65%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 58.88%로 가장 높았고, 기관이 22.54%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 17.02%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
