[ET투자뉴스]녹십자, "컨센서스 부합 전망…" HOLD(유지)-NH투자증권

발행일 : 2019-04-08 11:00 업데이트 : 2019-04-08 11:00

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NH투자증권에서 8일 녹십자(006280)에 대해 "컨센서스 부합 전망"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다.

NH투자증권 구완성, 나관준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.7%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 녹십자(006280)에 대해 "ETC 대형품목 매출 공백 불구 다른 사업부문의 호조로 양호한 1분기 실적 전망. R&D 비용 또한 전년 수준. 그러나 IVIG-SN 미국 허가는 불확실하며, 중국 수출 본격화는 내년부터 가능하기에 투자의견 Hold 유지"라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "1분기 연결 매출액 3,049억원(+3.7% y-y), 영업이익 161억원(+11.4% y-y) 추정. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2018년3월 250,000원까지 높아졌다가 2019년1월 140,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 130,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY	HOLD(유지)
목표주가	168,000	200,000	130,000

*최근 분기기준

오늘 NH투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 22.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다.

<NH투자증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20190408	HOLD(유지)	130,000
20190125	HOLD(유지)	140,000
20180927	HOLD(하향)	220,000
20180801	BUY(유지)	240,000
20180705	BUY(유지)	250,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20190408	NH투자증권	HOLD(유지)	130,000
20190213	삼성증권	BUY	170,000
20190213	키움증권	OUTPERFORM(MAINTAIN)	160,000
20190213	KTB투자증권	BUY	200,000