전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
 |
| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 8일 오전 9시10분 현재 전일대비 2.53% 오른 142,000원을 기록하고 있는 코스맥스는 지난 1개월간 2.74% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 코스맥스의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 코스맥스의 위험을 고려한 수익률은 -1.3을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 6.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코스맥스가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
 |
| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 한국콜마 | 2.4% | -3.2% | -1.3 |
| 코스맥스 | 2.1% | -2.7% | -1.3 |
| SKC | 1.4% | -0.8% | -0.5 |
| 효성 | 1.3% | 0.9% | 0.7 |
| 코오롱인더 | 1.0% | -0.8% | -0.7 |
| 화학 | 0.9% | 3.4% | 3.7 |
| 코스피 | 0.6% | 3.6% | 6.0 |
| 관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.81% |
| 효성 | 76,600원 ▼200(-0.26%) | SKC | 36,600원 ▲100(+0.27%) |
| 한국콜마 | 74,900원 ▲900(+1.22%) | 코오롱인더 | 50,800원 ▼200(-0.39%) |
| 증권사 목표주가 170,400원, 현재주가 대비 20% 추가 상승여력 |
| 3월14일에 코스맥스 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 3,288.0억 | 101.0억 | -5.0억 |
| 직전분기 대비 | 4.5% 증가 | 23.8% 감소 | 적자반전 |
| 전년동기 대비 | 46.8% 증가 | 58.3% 증가 | 적자반전 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일까지 외국인이 2일 연속, 기관이 4일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 1,163주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 129,139주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매수반전의 모습을 보이며 133,822주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
 |
| 상장주식수 대비 거래량은 0.7%로 적정수준 최근 한달간 코스맥스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.7%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.48%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 36.15%, 외국인 28.67% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 36.15%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 34.25%를 보였으며 외국인은 28.67%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 39.22%로 가장 높았고, 기관이 37.42%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 22.79%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
 |
| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다. |
